Общий объем доходов, поступивших в бюджет города за 9 месяцев 2012 года составил 12,9 млрд рублей, или 69,4 % к уточненному плану года – 18,6 млрд рублей. Исполнение к прогнозу поступлений за 9 месяцев, отраженному в кассовом плане, составляет 108%.
Двукратное перевыполнение плановых назначений (203% к прогнозируемому уровню) в части продажи материальных и нематериальных активов обусловлено увеличением обращений арендаторов о продаже земельных участков под объектами недвижимости. Кроме того, план перевыполнен по доходам от сдачи в аренду земли и муниципального имущества – 137% к прогнозируемому уровню достигнуты за счет погашения задолженности арендаторов прошлых лет, а также выплаты авансовых платежей по договорам аренды. По доходам от оказания платных услуг план перевыполнен почти в 2,5 раза – 231,2%: в бюджет поступили непредвиденные деньги в оплату стоимости восстановления зеленых насаждений на дополнительных территориях. Помимо этого, возвращена дебиторская задолженность от фонда социального страхования по оплате листов нетрудоспособности работников. Перевыполнен также и план изъятия штрафов Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Превышение плановых показателей за три квартала отмечено в налоговой сфере: по налогу на доход физических лиц – 103,5%, налогу на совокупный доход – 128,6%, транспортному налогу – 123%.
Не дотянул до планируемого уровня сбор платы за негативное воздействие на окружающую среду - (69,4 %). По информации управления Росприроднадзора по Югре, причина снижения этого показателя – в сокращении объемов негативного воздействия за счет реализации природоохранных мероприятий.
Расходы бюджета по уточненному плану составляют 21 млрд рублей (увеличение к утвержденному плану в связи с поступлением финансовой помощи из бюджета автономного округа на 698,8 млн рублей). За 9 месяцев 2012 года было израсходовано 12,6 млрд рублей – 60% к уточненному плану. Из этой суммы 7,4 млрд рублей направлено на решение вопросов местного значения.
Расходы за счет субсидий из бюджета автономного округа составили 1,6 млрд рублей
Расходы за счет субвенций направлены на реализацию 28 государственных полномочий и составили 3, 6 млрд рублей. На образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру, социальную и молодежную политику направлено 7,9 млрд руб.
Как было отмечено на заседании комитета, отличительной особенностью расходов бюджета Сургута в 2012 году явилось увеличение доли расходов, направляемых на предоставление из бюджета города субсидий, так как с 1 января 2012 года применяется новая схема финансового обеспечения оказания муниципальных услуг и выполнения функций муниципальными учреждениями. В текущем году из бюджета города на субсидирование направлено 7,2 млрд рублей.
Расходы инвестиционного характера составили 1,8 млрд рублей. В основном расходы производились в рамках окружных инвестиционных программ, строительство объектов по которым обеспечено софинансированием из средств местного бюджета. Остаток средств на счете бюджета города по состоянию на 1 октября 2012 года сложился в объеме 3,3 млрд рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1,5 млрд рублей, за счет средств местного бюджета – 1,8 млрд рублей.